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                江苏达美工程咨询有限公司资金管理系统上线 财务管控水平再上新台阶

                日期: 2021年11月24日|来源: 集团公司财务资金部| 字号:【 |打印

                集团公司组建以来,领导高度重视会计信息化建设工作,根据集团公司发展战略,统筹规划,分步实施,效果逐渐显现。

                2021年初,在总账、报表、出纳和固定资产管理系统已经上线的基础上,财务资金部从急需解决的问题入手,制定了《资金集中管控实施方案》,明确了资金集中管控目标、实施步骤和具体措施。《方案》的制定切合勘察设计行业特点和企业当前实际情况,充分运用信息化和网路技术,实现“以年度资金计划为控制目标,月度资金计划与周滚动资金计划相结合的管控模式”。《方案》实施过程中,充分利用子公司信息化资源优势,通过服务器、前置机、运维服务托管的方式,有效降低费用支出,并得到各级子公司财务部门的大力支持。2021年11月,资金管理系统正式上线,《方案》落地,实施效果显著,集团公司财务管控水平进一步得到提升,主要体现在以下几个方面,一是资金集中率稳步提升,提高了存量资金收益率,通过利息分割,使子公司分享资金集中所产生的收益;二是资金增量收益已经完全覆盖系统投资成本;三是实现资金资源在集团公司内部共享,有偿融通,避免出现存贷双高问题;四是通过银企直连,实现资金实时监控;五是达到资金集中管控自动化,通过银企直联和资金管理系统实现资金自动上划集中与下划拨备,并自动生成记账凭证;六是实现业务预算驱动资金集中与拨付,通过资金预算管理模块实现资金计划线上编报、执行情况智能控制等功能。

                集团公司会计信息化系统的实施统一了母子公司会计信息化平台,彻底解决子公司会计信息化系统建设各自为政的现象,规避了会计信息化建设与运维费用重复投入等问题,加强了集团公司财务管控能力和手段,资金管理系统的上线,标志着集团公司财务管控水平再上新台阶。

                (责任编辑:邵慧)

                 

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